Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491002 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 12.04.1956 |
| Fondsvolumen | 2.660,23 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 57,44 EUR |
| Ausgabepreis | 60,31 EUR |
| Datum / Zeit | 27.06.24 17:25 |
| Veränderung VT | +0,07 / +0,12% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,68 |
| 52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,92 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:45 |
+0,23% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:15 |
+0,11% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:06 |
+0,64% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,44 |
60,31 |
27.06.24 17:25 |
+0,12% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 11:50 |
+0,14% |
- |
|
| Quotrix |
55,53 |
58,39 |
28.06.24 10:49 |
-2,30% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:56 |
+0,07% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds |
-4,43% |
5,63% |
9,04% |
-13,02% |
17,91% |
| DAX ® |
-3,00% |
8,77% |
14,92% |
16,67% |
48,40% |
| Abweichung |
-1,42% |
-3,14% |
-5,88% |
-29,69% |
-30,49% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,21 |
11,36 |
11,48 |
18,82 |
21,78 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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