Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.788,13 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 59,96 EUR |
Ausgabepreis | 62,96 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 11:11 |
Veränderung VT | -0,14 / -0,23% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,30 |
60,27 |
29.05.24 11:15 |
-0,41% |
- |
|
Frankfurt |
58,00 |
60,27 |
29.05.24 08:23 |
-0,49% |
- |
|
Hamburg |
58,85 |
60,58 |
29.05.24 08:32 |
-0,05% |
- |
|
Investmentfonds |
59,96 |
62,96 |
28.05.24 11:11 |
-0,23% |
- |
|
München |
58,84 |
60,60 |
29.05.24 08:31 |
-0,65% |
- |
|
Quotrix |
57,30 |
60,27 |
29.05.24 07:57 |
-1,52% |
- |
|
Stuttgart |
57,59 |
59,97 |
29.05.24 11:00 |
-1,90% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
3,46% |
15,80% |
11,29% |
-9,32% |
25,71% |
DAX ® |
2,85% |
16,79% |
16,85% |
20,35% |
55,30% |
Abweichung |
0,62% |
-0,99% |
-5,57% |
-29,67% |
-29,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,17 |
10,39 |
11,29 |
18,79 |
21,77 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.