Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.793,00 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 59,79 EUR |
Ausgabepreis | 62,78 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,13 / -0,22% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
59,50 |
0,000 |
23.05.24 18:37 |
+3,42% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 11:18 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 08:15 |
-0,80% |
- |
|
Investmentfonds |
59,79 |
62,78 |
22.05.24 16:52 |
-0,22% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 08:48 |
-0,70% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 22:00 |
-0,08% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 22:05 |
-0,50% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
4,65% |
15,39% |
10,76% |
-8,53% |
22,84% |
DAX ® |
5,58% |
17,77% |
15,06% |
21,31% |
54,21% |
Abweichung |
-0,93% |
-2,38% |
-4,31% |
-29,83% |
-31,37% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,40 |
10,43 |
11,62 |
18,83 |
21,81 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.