Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.661,42 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,65 EUR |
Ausgabepreis | 60,53 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,21 / +0,37% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
55,60 |
58,48 |
19.06.24 16:45 |
-0,34% |
- |
|
Frankfurt |
55,61 |
58,48 |
19.06.24 08:17 |
-0,37% |
- |
|
Hamburg |
56,83 |
58,51 |
19.06.24 08:09 |
+0,40% |
- |
|
Investmentfonds |
57,65 |
60,53 |
18.06.24 17:03 |
+0,37% |
- |
|
München |
56,82 |
58,53 |
19.06.24 08:06 |
+0,40% |
- |
|
Quotrix |
55,53 |
58,41 |
19.06.24 07:57 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
55,89 |
58,19 |
19.06.24 17:00 |
-0,32% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-4,09% |
5,32% |
4,80% |
-14,50% |
20,27% |
DAX ® |
-3,06% |
8,90% |
10,85% |
17,37% |
47,03% |
Abweichung |
-1,03% |
-3,58% |
-6,05% |
-31,87% |
-26,77% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,20 |
11,29 |
11,57 |
18,87 |
21,79 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.