UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.661,42 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis57,65 EUR
Ausgabepreis60,53 EUR
Datum / Zeit18.06.24 17:03
Veränderung VT+0,21 / +0,37%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,68
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 55,60 58,48 19.06.24 16:45 -0,34% -
Frankfurt 55,61 58,48 19.06.24 08:17 -0,37% -
Hamburg 56,83 58,51 19.06.24 08:09 +0,40% -
Investmentfonds 57,65 60,53 18.06.24 17:03 +0,37% -
München 56,82 58,53 19.06.24 08:06 +0,40% -
Quotrix 55,53 58,41 19.06.24 07:57 +0,01% -
Stuttgart 55,89 58,19 19.06.24 17:00 -0,32% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -4,09% 5,32% 4,80% -14,50% 20,27%
DAX ® -3,06% 8,90% 10,85% 17,37% 47,03%
Abweichung -1,03% -3,58% -6,05% -31,87% -26,77%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,20 11,29 11,57 18,87 21,79
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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