Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A1JLAE / Investmentfonds |
ISIN | LU0683715626 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Asset Backed Securities |
Auflegung | 01.11.2011 |
Fondsvolumen | 92,59 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 47,08 EUR |
Ausgabepreis | 48,49 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 47,45 |
52 Wochen-Tief | 45,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniVorsorge 3 AZP |
0,09% |
0,41% |
1,69% |
-6,37% |
-7,95% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,91 |
1,98 |
2,05 |
2,52 |
2,02 |
|
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 1 bis 5 Jahre betragen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.