Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A1JLAJ / Investmentfonds |
| ISIN | LU0683716277 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Auflegung | 01.11.2011 |
| Fondsvolumen | 35,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 58,20 EUR |
| Ausgabepreis | 59,95 EUR |
| Datum / Zeit | 23.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,43 / -0,73% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 63,78 |
| 52 Wochen-Tief | 51,98 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniVorsorge 7 AZP |
0,08% |
5,29% |
2,34% |
-33,87% |
-29,86% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
14,02 |
14,71 |
15,91 |
17,16 |
15,20 |
| |
Strategie
| Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10 bis 30 Jahre betragen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniVorsorge 7 AZP