Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A1JLAG / Investmentfonds |
ISIN | LU0683715972 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
Auflegung | 01.11.2011 |
Fondsvolumen | 205,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,07 EUR |
Ausgabepreis | 58,78 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 17:25 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 58,80 |
52 Wochen-Tief | 52,98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniVorsorge 5 AZP |
0,67% |
-2,03% |
3,19% |
-19,44% |
-19,74% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,70 |
6,94 |
7,75 |
8,82 |
7,55 |
|
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 4 bis 16 Jahre betragen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.