Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532431 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005324313 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 392,84 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 71,28 EUR |
Ausgabepreis | 74,13 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 16:19 |
Veränderung VT | -0,06 / -0,08% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 71,34 |
52 Wochen-Tief | 59,30 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,70% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Forte R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
70,77 |
72,18 |
17.06.24 13:43 |
-0,09% |
- |
|
Düsseldorf |
70,74 |
71,40 |
17.06.24 16:15 |
-0,08% |
- |
|
Frankfurt |
70,76 |
71,41 |
17.06.24 08:23 |
-0,07% |
- |
|
Hamburg |
70,76 |
71,46 |
17.06.24 08:19 |
-0,14% |
- |
|
Investmentfonds |
71,28 |
74,13 |
14.06.24 16:19 |
-0,08% |
- |
|
München |
70,80 |
72,21 |
17.06.24 13:43 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
70,65 |
71,51 |
17.06.24 07:57 |
+0,14% |
- |
|
Stuttgart |
70,79 |
71,25 |
17.06.24 16:30 |
+0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Forte R |
1,90% |
10,93% |
12,74% |
3,09% |
22,33% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,00 |
5,99 |
6,63 |
9,11 |
10,15 |
|
Strategie
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.