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apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Investmentfonds
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen330,40 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis71,74 EUR
Ausgabepreis73,89 EUR
Datum / Zeit27.05.24 21:38
Veränderung VT+0,03 / +0,04%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch72,04
52 Wochen-Tief62,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 71,27 72,16 29.05.24 12:09 -0,50% -
Düsseldorf 0,000 0,000 29.05.24 12:15 -0,18% -
Frankfurt 0,000 0,000 29.05.24 08:23 -0,23% -
Hamburg 71,06 71,88 29.05.24 08:32 -0,29% -
Investmentfonds 71,74 73,89 27.05.24 21:38 +0,04% -
München 71,27 72,16 29.05.24 12:08 ±0,00% -
Quotrix 71,06 71,96 29.05.24 07:57 -0,40% -
Stuttgart 70,86 71,79 29.05.24 12:45 -0,66% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 1,72% 9,01% 10,56% 3,15% 13,48%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,80 4,13 4,76 6,13 6,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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