Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| WKN / Börse | 532430 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0005324305 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Auflegung | 15.02.2001 |
| Fondsvolumen | 331,04 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 72,25 EUR |
| Ausgabepreis | 74,42 EUR |
| Datum / Zeit | 13.06.24 17:12 |
| Veränderung VT | +0,29 / +0,40% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 72,25 |
| 52 Wochen-Tief | 62,95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Mezzo R
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 18:18 |
+0,20% |
- |
  |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 21:45 |
-0,05% |
- |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 08:24 |
-0,06% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 08:20 |
-0,67% |
- |
|
| Investmentfonds |
72,25 |
74,42 |
13.06.24 17:12 |
+0,40% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 18:18 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 22:00 |
-0,14% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 21:56 |
-0,24% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| apo Mezzo R |
1,11% |
6,78% |
9,90% |
2,47% |
13,58% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
3,54 |
4,10 |
4,74 |
6,13 |
6,35 |
| |
Strategie
| Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
apo Mezzo R