apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Investmentfonds
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen331,04 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis72,25 EUR
Ausgabepreis74,42 EUR
Datum / Zeit13.06.24 17:12
Veränderung VT+0,29 / +0,40%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch72,25
52 Wochen-Tief62,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 14.06.24 18:18 +0,20% -
Düsseldorf 0,000 0,000 14.06.24 21:45 -0,05% -
Frankfurt 0,000 0,000 14.06.24 08:24 -0,06% -
Hamburg 0,000 0,000 14.06.24 08:20 -0,67% -
Investmentfonds 72,25 74,42 13.06.24 17:12 +0,40% -
München 0,000 0,000 14.06.24 18:18 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 14.06.24 22:00 -0,14% -
Stuttgart 0,000 0,000 14.06.24 21:56 -0,24% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 1,11% 6,78% 9,90% 2,47% 13,58%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,54 4,10 4,74 6,13 6,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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