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Allianz Strategiefonds Balance A

ISIN DE0009797258

Stammdaten

KVGAllianz Global Investors GmbH
WKN / Börse979725 / Düsseldorf
ISINDE0009797258
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung02.12.2002
Fondsvolumen939,34 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(A) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Allianz Strategiefonds Balance A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs104,65 EUR
Geldkurs104,63 EUR
Briefkurs105,33 EUR
Datum / Zeit19.06.24 13:16
Veränderung VT+0,09 / +0,08%
Durchschnitts-Preis (52W)96,88
52 Wochen-Hoch104,76
52 Wochen-Tief88,88

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,00%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 104,66 105,36 19.06.24 09:34 +0,09% -
Düsseldorf 104,63 105,33 19.06.24 13:16 +0,08% -
Frankfurt 104,63 105,34 19.06.24 08:17 -0,09% -
Hamburg 104,65 105,33 19.06.24 08:11 -0,19% -
Investmentfonds 104,76 108,95 18.06.24 18:20 +0,27% -
München 104,63 105,35 19.06.24 09:34 +0,03% -
Quotrix 104,60 105,31 19.06.24 12:11 +0,39% 1.474,90
Stuttgart 104,64 105,32 19.06.24 14:01 +0,11% -
Tradegate 104,60 105,31 18.06.24 22:01 -0,44% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Strategiefonds Balance A 1,62% 9,91% 15,92% 15,10% 28,47%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,31 5,27 6,13 8,81 9,78
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2024

Länderallokation

Stand: 30.04.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2024

Kontakt

Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerCordula Bauss
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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