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Allianz Strategiefonds Balance A

ISIN DE0009797258

Stammdaten

KVGAllianz Global Investors GmbH
WKN / Börse979725 / Düsseldorf
ISINDE0009797258
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung02.12.2002
Fondsvolumen943,41 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(A) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Allianz Strategiefonds Balance A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs104,80 EUR
Geldkurs104,80 EUR
Briefkurs105,85 EUR
Datum / Zeit26.06.24 20:46
Veränderung VT+0,11 / +0,11%
Durchschnitts-Preis (52W)97,20
52 Wochen-Hoch105,15
52 Wochen-Tief88,88

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,00%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 104,71 106,01 26.06.24 08:21 +0,48% -
Düsseldorf 104,80 105,85 26.06.24 20:46 +0,11% -
Frankfurt 104,81 105,86 26.06.24 08:25 +0,59% -
Hamburg 104,92 106,13 26.06.24 08:09 +0,36% -
Investmentfonds 105,19 109,40 26.06.24 18:09 +0,41% -
München 104,68 105,98 26.06.24 08:21 ±0,00% -
Quotrix 104,81 105,85 25.06.24 22:00 -0,11% -
Stuttgart 104,71 105,55 26.06.24 21:30 +0,05% -
Tradegate 105,01 106,00 26.06.24 14:20 -0,60% 15.760,16

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Strategiefonds Balance A 1,63% 9,86% 16,65% 14,41% 28,63%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,00 5,19 6,09 8,80 9,78
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2024

Länderallokation

Stand: 30.04.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2024

Kontakt

Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerCordula Bauss
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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