Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979725 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009797258 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 943,41 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 104,80 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 26.06.24 21:45 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 97,20 |
52 Wochen-Hoch | 105,15 |
52 Wochen-Tief | 88,88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 08:21 |
+0,48% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 21:45 |
+0,11% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 08:25 |
+0,59% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 08:09 |
+0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
105,19 |
109,40 |
26.06.24 18:09 |
+0,41% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 08:21 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.06.24 22:00 |
-0,11% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 21:56 |
+0,20% |
- |
|
Tradegate |
105,04 |
106,04 |
26.06.24 22:01 |
-0,60% |
15.760,16 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Strategiefonds Balance A |
1,63% |
9,86% |
16,65% |
14,41% |
28,63% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,00 |
5,19 |
6,09 |
8,80 |
9,78 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.