Stammdaten
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
WKN / Börse | A0JNG3 / Investmentfonds |
ISIN | AT0000497227 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 01.09.2005 |
Fondsvolumen | - EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 399,88 EUR |
Ausgabepreis | 419,88 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 14:18 |
Veränderung VT | +8,44 / +2,16% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 412,29 |
52 Wochen-Tief | 333,22 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - WSS-Europa
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Hamburg |
395,36 |
400,89 |
01.10.24 08:14 |
+0,60% |
- |
|
Investmentfonds |
399,88 |
419,88 |
30.09.24 14:18 |
+2,16% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
WSS-Europa |
2,38% |
8,32% |
14,75% |
19,49% |
124,52% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
19,09 |
15,09 |
16,75 |
21,80 |
22,16 |
|
Strategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung können sowohl Aktien als auch Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente herangezogen werden. Für die Aktienquote werden vorwiegend Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa und/oder die an einer Wertpapierbörse in Europa notieren oder gehandelt werden, herangezogen. Die Unternehmen unterliegen hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung bzw. ihrer branchenmäßigen Zuordnung keinerlei Beschränkungen. Für die Veranlagung im verzinslichen Bereich können grundsätzlich alle Anleihesegmente und alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens wird in europäische Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente veranlagt. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.08.2024
Länderallokation
Stand: 30.08.2024
Sektorengewichtung
Stand: 10.06.2015
Kontakt
Adresse |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Wipplingerstraße 35 |
1010 Wien |
Management | - |
Fondsmanager | - |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.