Stammdaten
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
WKN / Börse | 989695 / Hamburg |
ISIN | LU0093504206 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.01.1999 |
Fondsvolumen | 40,56 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 17,30 EUR |
Geldkurs | 17,31 EUR |
Briefkurs | 17,45 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 08:25 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 16,72 |
52 Wochen-Hoch | 17,37 |
52 Wochen-Tief | 15,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 Hedged EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
17,29 |
17,46 |
03.06.24 17:43 |
+0,12% |
- |
|
Düsseldorf |
17,30 |
17,46 |
03.06.24 17:45 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
17,31 |
17,45 |
03.06.24 08:25 |
+0,12% |
- |
|
Investmentfonds |
17,38 |
17,38 |
31.05.24 20:54 |
+0,12% |
- |
|
München |
17,31 |
17,45 |
03.06.24 08:33 |
+0,12% |
- |
|
Quotrix |
17,30 |
17,46 |
03.06.24 07:57 |
+0,12% |
- |
|
Tradegate |
17,31 |
17,45 |
31.05.24 22:01 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 Hedged EUR |
0,76% |
4,85% |
8,61% |
-5,78% |
4,41% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,46 |
3,01 |
3,31 |
4,80 |
7,56 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2023
Länderallokation
Stand: 30.09.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2023
Kontakt
Adresse |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
35 A, avenue J.F. Kennedy |
1855 Luxembourg |
Management | - |
Fondsmanager | David Delbos, Jimmy Keenan, Jose Aguilar, Mitchell Garfin, Stephen Gough |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.