Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988457 / München |
ISIN | LU0089559057 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 03.08.1998 |
Fondsvolumen | 196,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 39,16 EUR |
Geldkurs | 39,16 EUR |
Briefkurs | 40,34 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 08:13 |
Veränderung VT | -0,02 / -0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 38,74 |
52 Wochen-Hoch | 39,20 |
52 Wochen-Tief | 37,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
38,93 |
40,53 |
24.05.24 15:15 |
-0,15% |
- |
|
Frankfurt |
38,93 |
40,53 |
24.05.24 08:15 |
-0,03% |
- |
|
Hamburg |
39,17 |
40,33 |
24.05.24 08:12 |
-0,05% |
- |
|
Investmentfonds |
39,40 |
39,40 |
23.05.24 15:13 |
-0,10% |
- |
|
München |
39,16 |
40,34 |
24.05.24 08:13 |
-0,05% |
- |
|
Quotrix |
38,93 |
40,53 |
24.05.24 07:57 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
39,13 |
0,000 |
24.05.24 15:15 |
-0,15% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroKapital -net- |
0,36% |
1,58% |
2,86% |
-3,03% |
-3,84% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,27 |
1,54 |
1,66 |
2,16 |
2,07 |
|
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.