Börseninformationen

UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / München
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.509,45 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs95,63 EUR
Geldkurs95,29 EUR
Briefkurs98,15 EUR
Datum / Zeit28.05.24 12:37
Veränderung VT-0,23 / -0,25%
Durchschnitts-Preis (52W)85,97
52 Wochen-Hoch96,05
52 Wochen-Tief75,98

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 93,04 97,85 28.05.24 19:45 -0,57% -
Frankfurt 93,04 97,86 28.05.24 08:14 -1,62% -
Hamburg 95,31 98,13 28.05.24 08:07 +0,55% -
Investmentfonds 96,41 101,23 27.05.24 16:52 +0,31% -
München 95,29 98,15 28.05.24 12:37 -0,25% 15.491,57
Quotrix 93,03 97,84 28.05.24 07:57 +0,57% -
Stuttgart 93,51 97,37 28.05.24 19:45 -0,58% 97,47
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 4,45% 14,82% 14,68% 17,37% 47,41%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,10 12,43 13,22 18,91 23,55
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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