UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / München
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.432,21 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs92,71 EUR
Geldkurs92,18 EUR
Briefkurs94,95 EUR
Datum / Zeit23.09.24 08:08
Veränderung VT-0,16 / -0,17%
Durchschnitts-Preis (52W)90,62
52 Wochen-Hoch96,05
52 Wochen-Tief75,98

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 90,67 95,36 23.09.24 18:45 -0,32% -
Frankfurt 90,67 95,36 23.09.24 08:15 -0,33% -
Hamburg 92,20 94,92 23.09.24 08:09 -0,14% -
Investmentfonds 92,61 97,24 20.09.24 15:13 -1,48% -
München 92,18 94,95 23.09.24 08:08 -0,17% -
Quotrix 90,70 95,39 23.09.24 07:57 -0,52% -
Stuttgart 91,13 94,89 23.09.24 18:45 -0,18% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 0,91% 1,13% 13,72% 10,91% 36,06%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,77 17,01 14,80 19,51 23,65
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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