Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975774 / München |
ISIN | DE0009757740 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 12.10.1998 |
Fondsvolumen | 2.432,21 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 92,71 EUR |
Geldkurs | 92,18 EUR |
Briefkurs | 94,95 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 08:08 |
Veränderung VT | -0,16 / -0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 90,62 |
52 Wochen-Hoch | 96,05 |
52 Wochen-Tief | 75,98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
90,67 |
95,36 |
23.09.24 18:45 |
-0,32% |
- |
|
Frankfurt |
90,67 |
95,36 |
23.09.24 08:15 |
-0,33% |
- |
|
Hamburg |
92,20 |
94,92 |
23.09.24 08:09 |
-0,14% |
- |
|
Investmentfonds |
92,61 |
97,24 |
20.09.24 15:13 |
-1,48% |
- |
|
München |
92,18 |
94,95 |
23.09.24 08:08 |
-0,17% |
- |
|
Quotrix |
90,70 |
95,39 |
23.09.24 07:57 |
-0,52% |
- |
|
Stuttgart |
91,13 |
94,89 |
23.09.24 18:45 |
-0,18% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroAktien |
0,91% |
1,13% |
13,72% |
10,91% |
36,06% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,77 |
17,01 |
14,80 |
19,51 |
23,65 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.