Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / München |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 831,69 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 86,12 EUR |
Geldkurs | 86,35 EUR |
Briefkurs | 88,94 EUR |
Datum / Zeit | 30.05.24 08:03 |
Veränderung VT | -0,85 / -0,98% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,36 |
52 Wochen-Hoch | 87,69 |
52 Wochen-Tief | 70,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,97 |
87,23 |
30.05.24 08:13 |
-0,69% |
- |
|
Frankfurt |
84,96 |
87,23 |
30.05.24 08:13 |
-1,26% |
- |
|
Hamburg |
86,38 |
88,93 |
30.05.24 08:03 |
-0,97% |
- |
|
Investmentfonds |
88,20 |
88,20 |
28.05.24 16:52 |
-0,23% |
- |
|
München |
86,35 |
88,94 |
30.05.24 08:03 |
-0,98% |
- |
|
Quotrix |
85,07 |
87,34 |
30.05.24 07:57 |
-0,43% |
- |
|
Stuttgart |
85,39 |
86,80 |
30.05.24 08:45 |
-0,54% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
2,76% |
14,36% |
10,19% |
-11,02% |
21,99% |
DAX ® |
2,85% |
16,79% |
16,85% |
20,35% |
55,30% |
Abweichung |
-0,08% |
-2,43% |
-6,67% |
-31,37% |
-33,31% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,40 |
8,45 |
10,29 |
17,05 |
22,84 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.