Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / München |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 821,26 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 85,84 EUR |
| Geldkurs | 85,61 EUR |
| Briefkurs | 88,18 EUR |
| Datum / Zeit | 10.06.24 08:25 |
| Veränderung VT | -0,65 / -0,75% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 79,72 |
| 52 Wochen-Hoch | 87,69 |
| 52 Wochen-Tief | 70,80 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
84,34 |
86,72 |
10.06.24 14:16 |
-0,69% |
- |
  |
| Frankfurt |
84,33 |
86,72 |
10.06.24 08:30 |
-1,26% |
84,81 |
|
| Hamburg |
85,63 |
88,15 |
10.06.24 08:29 |
-0,62% |
- |
|
| Investmentfonds |
86,80 |
86,80 |
07.06.24 14:28 |
-0,52% |
- |
|
| München |
85,61 |
88,18 |
10.06.24 08:25 |
-0,75% |
- |
|
| Quotrix |
84,27 |
86,66 |
10.06.24 07:57 |
-0,71% |
- |
|
| Stuttgart |
84,75 |
86,29 |
10.06.24 15:00 |
-0,95% |
5.112,00 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
2,62% |
10,29% |
10,03% |
-12,46% |
20,64% |
| DAX ® |
0,69% |
11,60% |
16,27% |
18,37% |
54,06% |
| Abweichung |
1,93% |
-1,31% |
-6,24% |
-30,83% |
-33,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,76 |
8,47 |
10,05 |
17,04 |
22,82 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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