Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / München |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 830,53 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 87,25 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 08:10 |
Veränderung VT | -0,43 / -0,49% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,10 |
52 Wochen-Hoch | 87,69 |
52 Wochen-Tief | 70,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
22.05.24 21:45 |
-0,69% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
22.05.24 08:11 |
-0,49% |
- |
|
Investmentfonds |
88,12 |
88,12 |
21.05.24 16:41 |
+0,03% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
22.05.24 08:10 |
-0,49% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
22.05.24 22:00 |
-0,16% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
22.05.24 21:56 |
-0,38% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
5,55% |
15,76% |
9,40% |
-8,50% |
18,88% |
DAX ® |
5,82% |
18,03% |
15,32% |
22,11% |
55,87% |
Abweichung |
-0,27% |
-2,28% |
-5,92% |
-30,61% |
-36,99% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,50 |
8,29 |
10,40 |
17,06 |
22,84 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.