UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / München
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen828,81 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs86,97 EUR
Geldkurs86,94 EUR
Briefkurs89,55 EUR
Datum / Zeit29.05.24 08:31
Veränderung VT-0,50 / -0,57%
Durchschnitts-Preis (52W)79,31
52 Wochen-Hoch87,69
52 Wochen-Tief70,80

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,99 88,28 29.05.24 10:15 -0,40% -
Frankfurt 86,00 88,29 29.05.24 08:23 -0,98% -
Hamburg 86,98 89,54 29.05.24 08:32 -0,58% -
Investmentfonds 88,40 88,40 27.05.24 16:52 +0,39% -
München 86,94 89,55 29.05.24 08:31 -0,57% -
Quotrix 85,95 88,24 29.05.24 07:57 -1,11% -
Stuttgart 86,43 87,85 29.05.24 11:00 -1,45% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 4,42% 15,46% 12,10% -10,77% 21,83%
DAX ® 2,85% 16,79% 16,85% 20,35% 55,30%
Abweichung 1,58% -1,33% -4,75% -31,12% -33,47%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,40 8,45 10,29 17,05 22,84
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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