UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / München
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen819,13 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs85,04 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit14.06.24 08:08
Veränderung VT-1,10 / -1,28%
Durchschnitts-Preis (52W)79,95
52 Wochen-Hoch87,69
52 Wochen-Tief70,80

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 14.06.24 21:45 -1,85% -
Frankfurt 0,000 0,000 14.06.24 08:24 -1,66% -
Hamburg 0,000 0,000 14.06.24 08:20 -1,30% -
Investmentfonds 85,54 85,54 13.06.24 17:12 -1,81% -
München 0,000 0,000 14.06.24 08:08 -1,28% -
Quotrix 0,000 0,000 14.06.24 22:00 -1,86% -
Stuttgart 0,000 0,000 14.06.24 21:56 -1,85% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -2,53% 6,37% 6,80% -13,85% 17,43%
DAX ® -3,82% 7,46% 10,37% 14,86% 48,82%
Abweichung 1,28% -1,09% -3,57% -28,70% -31,40%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,52 8,71 10,12 17,05 22,82
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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