Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Hamburg
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen828,81 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs86,98 EUR
Geldkurs86,90 EUR
Briefkurs89,46 EUR
Datum / Zeit29.05.24 08:32
Veränderung VT-0,51 / -0,58%
Durchschnitts-Preis (52W)79,33
52 Wochen-Hoch87,71
52 Wochen-Tief70,55

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,71 88,00 29.05.24 12:15 -0,47% -
Frankfurt 85,72 88,01 29.05.24 08:23 -0,98% -
Hamburg 86,90 89,46 29.05.24 08:32 -0,58% -
Investmentfonds 88,20 88,20 28.05.24 13:12 -0,23% -
München 86,87 89,48 29.05.24 08:31 -0,57% -
Quotrix 85,71 88,00 29.05.24 07:57 -1,11% -
Stuttgart 86,15 87,57 29.05.24 14:00 -1,73% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 4,12% 15,14% 11,40% -11,04% 21,49%
DAX ® 2,85% 16,79% 16,85% 20,35% 55,30%
Abweichung 1,28% -1,65% -5,45% -31,38% -33,80%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,71 8,81 11,09 17,04 22,37
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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