Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / Hamburg |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 792,60 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 84,63 EUR |
| Geldkurs | 83,69 EUR |
| Briefkurs | 86,16 EUR |
| Datum / Zeit | 26.06.24 08:07 |
| Veränderung VT | +0,63 / +0,75% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 80,23 |
| 52 Wochen-Hoch | 87,71 |
| 52 Wochen-Tief | 70,55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
82,92 |
85,30 |
26.06.24 20:45 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
82,92 |
85,30 |
26.06.24 08:25 |
+1,15% |
- |
|
| Hamburg |
83,69 |
86,16 |
26.06.24 08:07 |
+0,75% |
- |
|
| Investmentfonds |
84,55 |
84,55 |
25.06.24 16:52 |
-0,86% |
- |
|
| München |
83,67 |
86,18 |
26.06.24 08:06 |
+0,75% |
- |
|
| Quotrix |
82,87 |
85,24 |
26.06.24 07:57 |
-0,36% |
- |
|
| Stuttgart |
83,34 |
84,88 |
26.06.24 20:45 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
-3,20% |
6,05% |
7,22% |
-13,14% |
14,67% |
| DAX ® |
-2,76% |
8,81% |
14,83% |
16,46% |
48,65% |
| Abweichung |
-0,44% |
-2,76% |
-7,61% |
-29,60% |
-33,98% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,42 |
9,24 |
11,07 |
17,05 |
22,35 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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