UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Hamburg
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen830,32 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs86,78 EUR
Geldkurs87,22 EUR
Briefkurs89,80 EUR
Datum / Zeit24.05.24 08:12
Veränderung VT-0,37 / -0,42%
Durchschnitts-Preis (52W)79,18
52 Wochen-Hoch87,71
52 Wochen-Tief70,55

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,99 88,29 24.05.24 15:16 +0,16% -
Hamburg 87,22 89,80 24.05.24 08:12 -0,42% -
Investmentfonds 87,97 87,97 23.05.24 15:13 +0,03% -
München 87,22 89,83 24.05.24 08:13 -0,84% -
Quotrix 86,03 88,33 24.05.24 07:57 -0,82% -
Stuttgart 86,41 87,83 24.05.24 15:45 +0,19% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,92% 14,79% 8,71% -9,61% 20,49%
DAX ® 3,25% 17,08% 15,93% 21,31% 56,68%
Abweichung 0,68% -2,29% -7,23% -30,91% -36,19%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,46 8,75 11,12 17,09 22,37
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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