Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Hamburg
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen829,47 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs86,44 EUR
Geldkurs86,31 EUR
Briefkurs88,85 EUR
Datum / Zeit31.05.24 08:10
Veränderung VT+0,30 / +0,35%
Durchschnitts-Preis (52W)79,43
52 Wochen-Hoch87,71
52 Wochen-Tief70,55

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,31 87,71 31.05.24 18:45 -0,21% -
Frankfurt 85,31 87,71 31.05.24 14:39 +0,64% 2.052,96
Hamburg 86,31 88,85 31.05.24 08:10 +0,35% -
Investmentfonds 86,85 86,85 29.05.24 17:14 -1,53% -
München 86,28 88,87 31.05.24 08:13 +0,35% -
Quotrix 85,34 87,74 31.05.24 07:57 -0,31% -
Stuttgart 85,74 87,27 31.05.24 19:30 -0,14% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 2,04% 12,16% 8,99% -11,90% 21,26%
DAX ® 3,31% 14,24% 16,44% 19,36% 55,64%
Abweichung -1,27% -2,08% -7,46% -31,26% -34,39%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,10 8,97 11,09 17,04 22,37
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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