Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Hamburg |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 829,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 86,44 EUR |
Geldkurs | 86,31 EUR |
Briefkurs | 88,85 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 08:10 |
Veränderung VT | +0,30 / +0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,43 |
52 Wochen-Hoch | 87,71 |
52 Wochen-Tief | 70,55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,31 |
87,71 |
31.05.24 18:45 |
-0,21% |
- |
|
Frankfurt |
85,31 |
87,71 |
31.05.24 14:39 |
+0,64% |
2.052,96 |
|
Hamburg |
86,31 |
88,85 |
31.05.24 08:10 |
+0,35% |
- |
|
Investmentfonds |
86,85 |
86,85 |
29.05.24 17:14 |
-1,53% |
- |
|
München |
86,28 |
88,87 |
31.05.24 08:13 |
+0,35% |
- |
|
Quotrix |
85,34 |
87,74 |
31.05.24 07:57 |
-0,31% |
- |
|
Stuttgart |
85,74 |
87,27 |
31.05.24 19:30 |
-0,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
2,04% |
12,16% |
8,99% |
-11,90% |
21,26% |
DAX ® |
3,31% |
14,24% |
16,44% |
19,36% |
55,64% |
Abweichung |
-1,27% |
-2,08% |
-7,46% |
-31,26% |
-34,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,10 |
8,97 |
11,09 |
17,04 |
22,37 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.