Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen828,27 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs87,15 EUR
Geldkurs87,22 EUR
Briefkurs89,59 EUR
Datum / Zeit28.05.24 10:16
Veränderung VT+0,57 / +0,66%
Durchschnitts-Preis (52W)79,30
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,22 89,59 28.05.24 10:16 +0,66% -
Frankfurt 87,22 89,59 28.05.24 08:14 +0,60% -
Hamburg 88,03 90,62 28.05.24 08:07 +0,14% -
Investmentfonds 88,06 88,06 24.05.24 16:52 +0,10% -
München 88,00 90,64 28.05.24 08:06 -0,14% -
Quotrix 87,19 89,56 28.05.24 07:57 +0,77% -
Stuttgart 87,66 89,15 28.05.24 10:30 +0,15% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 2,94% 13,62% 9,26% -11,93% 19,75%
DAX ® 3,34% 16,62% 18,00% 21,09% 55,63%
Abweichung -0,40% -3,00% -8,74% -33,02% -35,89%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,98 11,93 11,80 18,30 21,50
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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