UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen792,19 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs84,35 EUR
Geldkurs84,36 EUR
Briefkurs86,60 EUR
Datum / Zeit20.06.24 09:15
Veränderung VT+0,35 / +0,41%
Durchschnitts-Preis (52W)79,99
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,36 86,60 20.06.24 09:15 +0,41% -
Frankfurt 84,37 86,60 20.06.24 08:14 +0,92% -
Hamburg 84,03 86,51 20.06.24 08:05 -0,21% -
Investmentfonds 84,75 84,75 18.06.24 17:25 +0,36% -
München 84,01 86,53 20.06.24 08:11 -0,21% -
Quotrix 84,51 86,76 20.06.24 07:57 +0,76% -
Stuttgart 84,79 86,17 20.06.24 09:16 +0,32% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -2,80% 5,19% 5,39% -13,83% 14,09%
DAX ® -3,06% 8,90% 10,85% 17,37% 47,03%
Abweichung 0,26% -3,71% -5,46% -31,21% -32,94%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,95 12,72 12,10 18,39 21,50
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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