Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 792,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 84,35 EUR |
Geldkurs | 84,36 EUR |
Briefkurs | 86,60 EUR |
Datum / Zeit | 20.06.24 09:15 |
Veränderung VT | +0,35 / +0,41% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,99 |
52 Wochen-Hoch | 88,88 |
52 Wochen-Tief | 70,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,36 |
86,60 |
20.06.24 09:15 |
+0,41% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
84,37 |
86,60 |
20.06.24 08:14 |
+0,92% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
84,03 |
86,51 |
20.06.24 08:05 |
-0,21% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
84,75 |
84,75 |
18.06.24 17:25 |
+0,36% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
84,01 |
86,53 |
20.06.24 08:11 |
-0,21% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
84,51 |
86,76 |
20.06.24 07:57 |
+0,76% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
84,79 |
86,17 |
20.06.24 09:16 |
+0,32% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-2,80% |
5,19% |
5,39% |
-13,83% |
14,09% |
DAX ® |
-3,06% |
8,90% |
10,85% |
17,37% |
47,03% |
Abweichung |
0,26% |
-3,71% |
-5,46% |
-31,21% |
-32,94% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,95 |
12,72 |
12,10 |
18,39 |
21,50 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.