Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 821,26 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 84,36 EUR |
Geldkurs | 84,33 EUR |
Briefkurs | 86,72 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 09:15 |
Veränderung VT | -0,79 / -0,92% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,71 |
52 Wochen-Hoch | 88,88 |
52 Wochen-Tief | 70,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,33 |
86,72 |
10.06.24 09:15 |
-0,92% |
- |
|
Frankfurt |
84,32 |
86,71 |
10.06.24 08:30 |
-1,26% |
84,81 |
|
Hamburg |
85,69 |
88,22 |
10.06.24 08:29 |
-0,62% |
- |
|
Investmentfonds |
87,25 |
87,25 |
06.06.24 16:52 |
+0,14% |
- |
|
München |
85,67 |
88,24 |
10.06.24 08:25 |
-0,75% |
- |
|
Quotrix |
84,34 |
86,73 |
10.06.24 07:57 |
-0,71% |
- |
|
Stuttgart |
84,74 |
86,28 |
10.06.24 09:31 |
-0,95% |
5.112,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
0,01% |
7,74% |
8,09% |
-14,58% |
17,47% |
DAX ® |
0,69% |
11,60% |
16,27% |
18,37% |
54,06% |
Abweichung |
-0,68% |
-3,86% |
-8,18% |
-32,95% |
-36,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,22 |
11,89 |
11,67 |
18,27 |
21,46 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.