UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen821,26 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs84,36 EUR
Geldkurs84,33 EUR
Briefkurs86,72 EUR
Datum / Zeit10.06.24 09:15
Veränderung VT-0,79 / -0,92%
Durchschnitts-Preis (52W)79,71
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,33 86,72 10.06.24 09:15 -0,92% -
Frankfurt 84,32 86,71 10.06.24 08:30 -1,26% 84,81
Hamburg 85,69 88,22 10.06.24 08:29 -0,62% -
Investmentfonds 87,25 87,25 06.06.24 16:52 +0,14% -
München 85,67 88,24 10.06.24 08:25 -0,75% -
Quotrix 84,34 86,73 10.06.24 07:57 -0,71% -
Stuttgart 84,74 86,28 10.06.24 09:31 -0,95% 5.112,00
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 0,01% 7,74% 8,09% -14,58% 17,47%
DAX ® 0,69% 11,60% 16,27% 18,37% 54,06%
Abweichung -0,68% -3,86% -8,18% -32,95% -36,59%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,22 11,89 11,67 18,27 21,46
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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