Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 792,60 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 82,89 EUR |
Geldkurs | 82,88 EUR |
Briefkurs | 85,25 EUR |
Datum / Zeit | 26.06.24 19:45 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 80,13 |
52 Wochen-Hoch | 88,88 |
52 Wochen-Tief | 70,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
82,88 |
85,25 |
26.06.24 19:45 |
±0,00% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
82,88 |
85,25 |
26.06.24 08:25 |
+1,15% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
83,66 |
86,13 |
26.06.24 08:07 |
+0,75% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
84,55 |
84,55 |
25.06.24 16:52 |
-0,86% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
83,64 |
86,15 |
26.06.24 08:06 |
+0,75% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
82,90 |
85,27 |
26.06.24 07:57 |
-0,36% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
83,30 |
84,83 |
26.06.24 20:30 |
+0,04% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-4,03% |
4,27% |
6,09% |
-14,79% |
12,69% |
DAX ® |
-2,76% |
8,81% |
14,83% |
16,46% |
48,65% |
Abweichung |
-1,27% |
-4,54% |
-8,74% |
-31,25% |
-35,96% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,92 |
12,95 |
12,18 |
18,35 |
21,51 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.