UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen789,79 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs83,16 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit28.06.24 21:45
Veränderung VT+0,02 / +0,02%
Durchschnitts-Preis (52W)80,23
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 28.06.24 21:45 +0,02% -
Frankfurt 0,000 0,000 28.06.24 08:15 +0,47% -
Hamburg 0,000 0,000 28.06.24 08:06 +0,17% -
Investmentfonds 84,44 84,44 27.06.24 17:25 +0,13% -
München 0,000 0,000 28.06.24 08:04 +0,16% -
Quotrix 0,000 0,000 28.06.24 22:00 -1,80% -
Stuttgart 0,000 0,000 28.06.24 21:56 +0,02% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -3,65% 4,84% 7,02% -14,40% 11,69%
DAX ® -2,37% 9,18% 14,34% 17,24% 47,07%
Abweichung -1,29% -4,35% -7,32% -31,64% -35,39%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,36 12,95 12,13 18,33 21,51
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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