UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen830,32 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs85,98 EUR
Geldkurs85,91 EUR
Briefkurs88,18 EUR
Datum / Zeit24.05.24 11:15
Veränderung VT+0,12 / +0,14%
Durchschnitts-Preis (52W)79,21
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,91 88,18 24.05.24 11:15 +0,14% -
Hamburg 87,18 89,75 24.05.24 08:12 -0,42% -
Investmentfonds 87,97 87,97 23.05.24 11:11 +0,03% -
München 87,16 89,78 24.05.24 08:13 -0,84% -
Quotrix 85,99 88,29 24.05.24 07:57 -0,82% -
Stuttgart 86,35 87,75 24.05.24 11:30 +0,15% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,23% 13,31% 8,20% -11,69% 20,28%
DAX ® 3,25% 17,08% 15,93% 21,31% 56,68%
Abweichung -0,02% -3,77% -7,74% -32,99% -36,40%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,23 11,92 11,86 18,30 21,51
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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