Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 830,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 85,98 EUR |
Geldkurs | 85,91 EUR |
Briefkurs | 88,18 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 11:15 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,14% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,21 |
52 Wochen-Hoch | 88,88 |
52 Wochen-Tief | 70,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,91 |
88,18 |
24.05.24 11:15 |
+0,14% |
- |
|
Hamburg |
87,18 |
89,75 |
24.05.24 08:12 |
-0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
87,97 |
87,97 |
23.05.24 11:11 |
+0,03% |
- |
|
München |
87,16 |
89,78 |
24.05.24 08:13 |
-0,84% |
- |
|
Quotrix |
85,99 |
88,29 |
24.05.24 07:57 |
-0,82% |
- |
|
Stuttgart |
86,35 |
87,75 |
24.05.24 11:30 |
+0,15% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,23% |
13,31% |
8,20% |
-11,69% |
20,28% |
DAX ® |
3,25% |
17,08% |
15,93% |
21,31% |
56,68% |
Abweichung |
-0,02% |
-3,77% |
-7,74% |
-32,99% |
-36,40% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,23 |
11,92 |
11,86 |
18,30 |
21,51 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.