Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / München |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 588,95 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 624,79 EUR |
Geldkurs | 618,19 EUR |
Briefkurs | 636,73 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 08:32 |
Veränderung VT | +3,69 / +0,59% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 563,63 |
52 Wochen-Hoch | 644,54 |
52 Wochen-Tief | 492,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
626,40 |
641,03 |
03.06.24 18:45 |
+1,32% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
626,40 |
641,03 |
03.06.24 08:22 |
+1,05% |
- |
|
Hamburg |
618,34 |
636,58 |
03.06.24 08:26 |
+0,59% |
- |
|
Investmentfonds |
628,53 |
659,96 |
31.05.24 19:04 |
-0,58% |
- |
|
München |
618,19 |
636,73 |
03.06.24 08:32 |
+0,59% |
- |
|
Quotrix |
626,40 |
641,03 |
03.06.24 07:57 |
+0,97% |
- |
|
Stuttgart |
620,35 |
628,60 |
03.06.24 19:15 |
-0,66% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
1,01% |
18,35% |
25,76% |
43,41% |
105,09% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,52 |
15,63 |
15,43 |
17,85 |
21,88 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.