Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / München |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 624,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 670,44 EUR |
Geldkurs | 671,31 EUR |
Briefkurs | 691,45 EUR |
Datum / Zeit | 28.06.24 08:04 |
Veränderung VT | +3,42 / +0,51% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 576,22 |
52 Wochen-Hoch | 680,87 |
52 Wochen-Tief | 495,08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
687,20 |
701,04 |
28.06.24 16:15 |
+2,64% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
687,00 |
697,00 |
28.06.24 08:15 |
+0,67% |
- |
|
Hamburg |
672,00 |
0,000 |
28.06.24 08:06 |
+0,51% |
- |
|
Investmentfonds |
666,16 |
699,47 |
27.06.24 15:13 |
-0,03% |
- |
|
München |
671,31 |
691,45 |
28.06.24 08:04 |
+0,51% |
- |
|
Quotrix |
685,90 |
699,72 |
28.06.24 07:57 |
+4,17% |
- |
|
Stuttgart |
690,65 |
0,000 |
28.06.24 16:30 |
+0,38% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
6,15% |
22,19% |
33,47% |
49,02% |
111,06% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,77 |
16,33 |
15,59 |
18,00 |
21,92 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.