Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / München |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 590,85 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 626,85 EUR |
| Geldkurs | 628,51 EUR |
| Briefkurs | 640,00 EUR |
| Datum / Zeit | 29.05.24 08:31 |
| Veränderung VT | -2,66 / -0,42% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 561,92 |
| 52 Wochen-Hoch | 644,54 |
| 52 Wochen-Tief | 492,00 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
625,01 |
640,94 |
29.05.24 19:45 |
-0,16% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
625,01 |
640,94 |
29.05.24 12:28 |
-2,97% |
6.239,30 |
|
| Hamburg |
628,66 |
647,20 |
29.05.24 08:32 |
-0,44% |
- |
|
| Investmentfonds |
633,18 |
664,84 |
28.05.24 16:52 |
-0,05% |
- |
|
| München |
628,51 |
640,00 |
29.05.24 08:31 |
-0,42% |
- |
|
| Quotrix |
624,76 |
640,69 |
29.05.24 07:57 |
-0,89% |
- |
|
| Stuttgart |
628,15 |
637,75 |
29.05.24 20:15 |
-0,53% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
2,74% |
20,41% |
30,32% |
45,48% |
102,46% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
23,95 |
15,76 |
15,58 |
17,87 |
21,89 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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