Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 972308 / Düsseldorf |
| ISIN | LU0046307343 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 01.04.1993 |
| Fondsvolumen | 259,77 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 62,31 EUR |
| Geldkurs | 62,31 EUR |
| Briefkurs | 64,19 EUR |
| Datum / Zeit | 30.09.24 15:16 |
| Veränderung VT | -0,02 / -0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 61,65 |
| 52 Wochen-Hoch | 161,00 |
| 52 Wochen-Tief | 59,75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
62,31 |
64,19 |
30.09.24 15:16 |
-0,03% |
- |
  |
| Investmentfonds |
63,17 |
64,43 |
27.09.24 15:13 |
+0,08% |
- |
|
| Quotrix |
62,32 |
64,20 |
30.09.24 07:57 |
+2,09% |
- |
|
| Stuttgart |
62,63 |
0,000 |
30.09.24 15:15 |
-0,03% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital |
0,74% |
2,45% |
4,08% |
-1,02% |
-2,17% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,47 |
4,61 |
133,34 |
77,10 |
59,78 |
| |
Strategie
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital