Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 971132 / Hamburg |
| ISIN | LU0003562807 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 03.10.1988 |
| Fondsvolumen | 162,55 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 40,36 EUR |
| Geldkurs | 40,44 EUR |
| Briefkurs | 41,63 EUR |
| Datum / Zeit | 24.05.24 08:12 |
| Veränderung VT | -0,09 / -0,22% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 39,64 |
| 52 Wochen-Hoch | 41,11 |
| 52 Wochen-Tief | 37,88 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
39,89 |
41,84 |
24.05.24 10:15 |
±0,00% |
- |
  |
| Hamburg |
40,44 |
41,63 |
24.05.24 08:12 |
-0,22% |
- |
|
| Investmentfonds |
40,55 |
41,77 |
22.05.24 10:05 |
±0,00% |
- |
|
| München |
40,43 |
41,64 |
24.05.24 08:13 |
-0,22% |
- |
|
| Quotrix |
39,90 |
41,84 |
24.05.24 07:57 |
-0,20% |
- |
|
| Stuttgart |
40,09 |
0,000 |
24.05.24 10:30 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuropaRenta A |
0,67% |
3,45% |
4,57% |
-14,78% |
-10,30% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,98 |
5,33 |
5,50 |
6,63 |
6,18 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuropaRenta A