Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 971132 / Düsseldorf |
ISIN | LU0003562807 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 03.10.1988 |
Fondsvolumen | 162,14 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 39,71 EUR |
Geldkurs | 39,71 EUR |
Briefkurs | 41,72 EUR |
Datum / Zeit | 30.05.24 11:16 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 39,53 |
52 Wochen-Hoch | 41,16 |
52 Wochen-Tief | 37,87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
39,71 |
41,72 |
30.05.24 11:16 |
+0,12% |
- |
|
Hamburg |
40,32 |
41,51 |
30.05.24 08:03 |
-0,25% |
- |
|
Investmentfonds |
40,43 |
41,64 |
28.05.24 16:52 |
-0,25% |
- |
|
München |
40,31 |
41,52 |
30.05.24 08:03 |
-0,25% |
- |
|
Quotrix |
39,70 |
41,72 |
30.05.24 07:57 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
39,91 |
0,000 |
30.05.24 11:00 |
+0,10% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropaRenta A |
-0,12% |
0,86% |
3,25% |
-17,05% |
-12,74% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,72 |
5,38 |
5,59 |
6,52 |
6,28 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.