Stammdaten
KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
WKN / Börse | A1H9KC / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1H9KC2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Immobilien unbefristet |
Auflegung | 02.01.2004 |
Fondsvolumen | 582,08 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 49,23 EUR |
Ausgabepreis | 50,46 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 19:15 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 49,23 |
52 Wochen-Tief | 47,81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,25 EUR |
letzte Ausschüttung | 30.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional European Real Estate FK |
0,37% |
1,55% |
2,94% |
9,07% |
14,74% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,40 |
0,30 |
0,29 |
0,31 |
0,28 |
|
Strategie
Im Fokus des Fonds stehen werthaltige Gewerbeimmobilien in Europa. Für das Sondervermögen wird ein vergleichsweise hoher Investitionsgrad in Immobilien von über 80 Prozent angestrebt. Bei der Auswahl der Liegenschaften stehen deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine ausgewogene Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund. Großes Augenmerk wird auf eine hohe Vermietungsquote, sowie gute Mieterbonität und die Wiedervermietbarkeit gelegt.
Die Liegenschaften des UniInstitutional European Real Estate sollen eine möglichst breite Streuung aufweisen. Dabei wird die Abhängigkeit des Fonds von der Entwicklung einer Einzelimmobilie auf ein Mindestmaß begrenzt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2020
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.05.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.