Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Hamburg |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 367,69 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 148,90 EUR |
Geldkurs | 148,93 EUR |
Briefkurs | 153,33 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 08:14 |
Veränderung VT | +0,65 / +0,44% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 135,56 |
52 Wochen-Hoch | 150,78 |
52 Wochen-Tief | 120,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
146,19 |
153,83 |
01.10.24 08:14 |
+0,58% |
- |
|
Frankfurt |
146,18 |
153,82 |
01.10.24 08:12 |
-0,60% |
- |
|
Hamburg |
148,93 |
153,33 |
01.10.24 08:14 |
+0,44% |
- |
|
Investmentfonds |
152,84 |
152,84 |
27.09.24 17:03 |
+1,27% |
- |
|
Quotrix |
146,13 |
153,76 |
27.09.24 22:00 |
+1,36% |
- |
|
Stuttgart |
146,92 |
153,06 |
01.10.24 08:45 |
+0,47% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
5,52% |
10,40% |
17,75% |
-7,95% |
14,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
19,91 |
16,18 |
13,87 |
15,05 |
17,71 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.