Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921589 / Hamburg |
ISIN | LU0100937670 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 389,41 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 142,04 EUR |
Geldkurs | 142,08 EUR |
Briefkurs | 146,27 EUR |
Datum / Zeit | 21.06.24 08:11 |
Veränderung VT | +0,28 / +0,20% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 126,90 |
52 Wochen-Hoch | 145,80 |
52 Wochen-Tief | 117,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
138,57 |
143,25 |
21.06.24 16:45 |
-2,35% |
- |
|
Frankfurt |
138,55 |
143,23 |
21.06.24 09:31 |
-1,94% |
- |
|
Hamburg |
142,08 |
146,27 |
21.06.24 08:11 |
+0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
144,44 |
150,22 |
20.06.24 17:03 |
+0,28% |
- |
|
Quotrix |
138,61 |
143,29 |
21.06.24 07:57 |
-1,85% |
- |
|
Stuttgart |
139,25 |
142,52 |
21.06.24 09:46 |
-1,89% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific A |
1,80% |
14,54% |
8,14% |
-15,03% |
14,23% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
23,79 |
15,85 |
15,47 |
18,36 |
21,31 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.