UniProfiAnlage (2027)
ISIN LU0496184259
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A1CU2W / Investmentfonds |
| ISIN | LU0496184259 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie |
| Auflegung | 01.04.2011 |
| Fondsvolumen | 10,85 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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UniProfiAnlage (2027)Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 113,58 EUR |
| Ausgabepreis | 113,58 EUR |
| Datum / Zeit | 04.11.24 17:03 |
| Veränderung VT | -0,01 / -0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 114,75 |
| 52 Wochen-Tief | 107,43 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniProfiAnlage (2027) | -0,93% | 2,81% | 6,11% | -9,54% | -13,12% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,42 | 2,32 | 2,69 | 4,57 | 4,07 |
Strategie
| Ziel der UniProfiAnlage (2027) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Zwischen dem 16. Juli 2027 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2027 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Garantietermin mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
| Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Alexander Holl, Oleg Symonchuk |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.