Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2P1X7 / Investmentfonds |
ISIN | LU2141195011 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.04.2020 |
Fondsvolumen | 320,83 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 93,23 EUR |
Ausgabepreis | 95,09 EUR |
Datum / Zeit | 05.07.24 16:41 |
Veränderung VT | +0,26 / +0,28% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 93,23 |
52 Wochen-Tief | 86,76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,18 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A |
0,12% |
1,39% |
6,21% |
-10,84% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,99 |
3,24 |
3,47 |
4,41 |
- |
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Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.