Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974382 / München |
| ISIN | LU0059863547 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 153,12 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 1.044,66 EUR |
| Geldkurs | 1.045,20 EUR |
| Briefkurs | 1.060,88 EUR |
| Datum / Zeit | 25.06.24 08:03 |
| Veränderung VT | -3,81 / -0,36% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 1.022,00 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.049,65 |
| 52 Wochen-Tief | 952,92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
1.039,68 |
1.068,82 |
25.06.24 08:23 |
-0,01% |
- |
  |
| Frankfurt |
1.039,87 |
1.069,02 |
25.06.24 08:16 |
-0,31% |
- |
|
| Hamburg |
1.042,48 |
1.063,70 |
25.06.24 08:06 |
-0,33% |
- |
|
| Investmentfonds |
1.127,62 |
1.127,62 |
21.06.24 16:52 |
+0,02% |
- |
|
| München |
1.045,20 |
1.060,88 |
25.06.24 08:03 |
-0,36% |
- |
|
| Quotrix |
1.039,58 |
1.068,72 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: USD |
1,75% |
4,31% |
6,88% |
18,20% |
14,60% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,70 |
5,95 |
6,46 |
7,79 |
7,30 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: USD