Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974382 / München |
| ISIN | LU0059863547 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 148,76 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 1.027,86 EUR |
| Geldkurs | 1.036,81 EUR |
| Briefkurs | 1.052,37 EUR |
| Datum / Zeit | 07.06.24 09:05 |
| Veränderung VT | -0,76 / -0,07% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 1.019,29 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.049,65 |
| 52 Wochen-Tief | 952,92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
1.031,24 |
1.060,14 |
07.06.24 19:45 |
+0,84% |
- |
  |
| Frankfurt |
1.031,48 |
1.060,38 |
07.06.24 08:23 |
-0,03% |
- |
|
| Hamburg |
1.034,07 |
1.055,11 |
07.06.24 08:08 |
-0,04% |
- |
|
| Investmentfonds |
1.125,64 |
1.125,64 |
06.06.24 16:52 |
+0,02% |
- |
|
| München |
1.036,81 |
1.052,37 |
07.06.24 09:05 |
-0,07% |
- |
|
| Quotrix |
1.031,01 |
1.059,90 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: USD |
-0,88% |
1,34% |
3,40% |
18,59% |
12,15% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,62 |
5,88 |
6,42 |
7,80 |
7,28 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: USD