Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974382 / Hamburg |
| ISIN | LU0059863547 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 152,63 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 1.045,77 EUR |
| Geldkurs | 1.048,31 EUR |
| Briefkurs | 1.069,65 EUR |
| Datum / Zeit | 26.06.24 08:07 |
| Veränderung VT | +3,68 / +0,35% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 1.021,86 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.050,11 |
| 52 Wochen-Tief | 952,90 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
1.045,83 |
1.075,14 |
26.06.24 16:45 |
+0,24% |
- |
  |
| Frankfurt |
1.045,69 |
1.075,00 |
26.06.24 08:25 |
+0,34% |
- |
|
| Hamburg |
1.048,31 |
1.069,65 |
26.06.24 08:07 |
+0,35% |
- |
|
| Investmentfonds |
1.128,08 |
1.128,08 |
25.06.24 16:52 |
-0,00% |
- |
|
| München |
1.051,09 |
1.066,86 |
26.06.24 08:07 |
+0,37% |
- |
|
| Quotrix |
1.045,25 |
1.074,55 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: USD |
1,14% |
4,39% |
6,59% |
18,34% |
15,07% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,84 |
6,08 |
6,47 |
7,76 |
7,27 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: USD