Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Hamburg |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 726,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 63,76 EUR |
Geldkurs | 62,85 EUR |
Briefkurs | 64,70 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 08:20 |
Veränderung VT | +0,07 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 59,39 |
52 Wochen-Hoch | 65,13 |
52 Wochen-Tief | 53,93 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,60 |
64,93 |
14.06.24 20:45 |
-0,09% |
- |
|
DZ BANK |
63,29 |
63,86 |
14.06.24 17:28 |
-0,64% |
0,00 |
|
Frankfurt |
62,60 |
64,93 |
14.06.24 08:24 |
-0,96% |
- |
|
Hamburg |
62,85 |
64,70 |
14.06.24 08:20 |
+0,11% |
- |
|
Investmentfonds |
64,05 |
66,61 |
13.06.24 17:12 |
-0,79% |
- |
|
München |
62,83 |
64,71 |
14.06.24 08:08 |
-0,47% |
- |
|
Quotrix |
62,60 |
64,93 |
14.06.24 07:57 |
-0,85% |
- |
|
Stuttgart |
62,73 |
64,23 |
14.06.24 21:30 |
-0,37% |
4.787,25 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
-1,14% |
6,94% |
12,43% |
20,77% |
43,38% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,36 |
9,51 |
10,88 |
15,90 |
21,03 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.