Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2PWCD / Investmentfonds |
ISIN | LU2090750089 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit defensiv |
Auflegung | 31.01.2020 |
Fondsvolumen | 111,34 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 49,23 EUR |
Ausgabepreis | 49,23 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 18:09 |
Veränderung VT | +0,15 / +0,31% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 49,08 |
52 Wochen-Tief | 43,79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,34 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.07.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAusschüttung Konservativ net- A |
1,07% |
4,13% |
11,64% |
5,27% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,59 |
3,31 |
3,37 |
4,11 |
- |
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Strategie
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.