Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2PPJ6 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2PPJ64 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 31.01.2020 |
Fondsvolumen | 46,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 137,48 EUR |
Ausgabepreis | 142,98 EUR |
Datum / Zeit | 08.10.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,58 / +0,42% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 138,38 |
52 Wochen-Tief | 106,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,05 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika XS A |
7,58% |
3,24% |
20,39% |
7,84% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,37 |
15,65 |
15,02 |
18,75 |
- |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem nordamerikanischen Small- und Mid-Cap-Bereich angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien oder aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab7, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.