Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A2JQL2 / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A2JQL26 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen flexibel |
| Auflegung | 15.04.2019 |
| Fondsvolumen | 12,62 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 89,04 EUR |
| Ausgabepreis | 89,93 EUR |
| Datum / Zeit | 31.05.24 21:49 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 92,76 |
| 52 Wochen-Tief | 88,79 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) |
0,28% |
2,09% |
1,04% |
1,49% |
-0,49% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,26 |
0,27 |
2,40 |
2,84 |
2,43 |
| |
Strategie
| Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
| Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)